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アメリカン・ファンズ・インシュアランス・シリーズ-キ

CCWEX:US
NASDAQ GM
20.11
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.07 - 21.39
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
20.11
52週レンジ
20.07 - 21.39
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
20.11
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2021)
15.794
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/17/2021)
0.0699
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
Andrew Cormack / Thomas Hogh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.43%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.54 百万 1.05 十億 6.69
24.32 百万 247.20 百万 1.57
212.59 千 243.81 百万 1.55
1.40 百万 230.83 百万 1.47
227.30 千 222.72 百万 1.41
200.56 千 196.28 百万 1.25
18.80 百万 173.64 百万 1.10
171.23 千 170.06 百万 1.08
1.02 百万 164.87 百万 1.05
32.71 百万 161.12 百万 1.02
企業概要
キャピタル・ワールド債券ファンド(Capital World Bond Fund)は投資信託。米ドルま たはその他通貨建ての投資適格債券に投資し、慎重な投資運用により高水準のトータルリターンを目指す。低格付けのハイイールド債にも投資することがある。ブルームバーグ・グローバル総合インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360