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カラモス転換社債ファンド

CCVCX:US
NASDAQ GM
26.42
USD
0.21
0.80%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.19 - 27.18
1年トータルリターン
19.23%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.21
52週レンジ
21.19 - 27.18
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
26.42
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2021)
1.604
設定日
07/05/1996
直近配当額 ( 12/22/2020)
1.19969
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Peter Calamos Sr / Eli Pars
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 37.30 百万 2.45
28.53 千 32.82 百万 2.16
2.70 千 31.98 百万 2.10
21.75 千 27.80 百万 1.83
20.50 千 27.63 百万 1.82
12.38 千 26.87 百万 1.77
25.25 千 26.49 百万 1.74
16.61 千 26.21 百万 1.72
27.50 千 25.74 百万 1.69
16.98 千 24.58 百万 1.62
企業概要
カラモス転換社債ファンド(Calamos Convertible Fund)はインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、米国内外の企業が発行した転換社債。 普通株に転 換可能な債券または優先株が対象。
住所
Calamos Investments LLC
2020 Calamos Court
Naperville, IL 60563-1463
電話番号
1-800-582-6959
Webサイト
www.calamos.com