Skip to content

Compass Crecimiento II Fondo

CCREIIB:AR
26,469.1200
ARS
526.4500
1.95%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,676.3000 - 31,918.6500
1年トータルリターン
-14.93%
年初来リターン
1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26,995.5700
52週レンジ
15,676.3000 - 31,918.6500
1年トータルリターン
-14.04%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
26,469.12
資産総額 (百万 ARS) ( 10/05/2020)
13.951
設定日
07/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.85 千 3.30 百万 16.86
18.51 千 3.18 百万 16.29
17.33 千 2.87 百万 14.66
24.69 千 2.05 百万 10.47
13.25 千 1.80 百万 9.22
200.00 1.12 百万 5.75
286.00 1.00 百万 5.12
1.47 千 895.58 千 4.58
219.00 816.87 千 4.18
12.20 千 652.70 千 3.34
企業概要
Compass Crecimiento II is an open-en fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities from Latin American companies.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000