Compass Crecimiento II Fondo
CCREIIA:AR
22,246.5500
ARS
446.3300
1.97%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,444.3600 - 27,426.8700
1年トータルリターン
-16.79%
年初来リターン
0.92%
前日終値
22,692.8800
52週レンジ
13,444.3600 - 27,426.8700
1年トータルリターン
-15.93%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
22,246.55
資産総額 (百万 ARS) ( 10/05/2020)
13.951
設定日
07/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TXAR:AR | 61.85 千 | 3.30 百万 | 16.86 |
| LOMA:AR | 18.51 千 | 3.18 百万 | 16.29 |
| TGSU2:AR | 17.33 千 | 2.87 百万 | 14.66 |
| PAMP:AR | 24.69 千 | 2.05 百万 | 10.47 |
| GGAL:AR | 13.25 千 | 1.80 百万 | 9.22 |
| DISN:AR | 200.00 | 1.12 百万 | 5.75 |
| GOLD:AR | 286.00 | 1.00 百万 | 5.12 |
| BYMA:AR | 1.47 千 | 895.58 千 | 4.58 |
| SBUXB:AR | 219.00 | 816.87 千 | 4.18 |
| ALUA:AR | 12.20 千 | 652.70 千 | 3.34 |
企業概要
Compass Crecimiento II is an open-en fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities from Latin American companies.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar