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Canso Corporate Bond Fund

CCRBDFN:CN
11.28
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.38 - 11.74
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
11.28
52週レンジ
10.38 - 11.74
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
11.2836
資産総額 (十億 CAD) ( 01/22/2021)
1.110
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.44530717
直近配当利回り(税込)
15.79%
ファンドマネージャ
John P Carswell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.77 千 36.81 百万 3.64
27.77 千 33.23 百万 3.29
30.65 千 32.79 百万 3.24
28.34 千 32.57 百万 3.22
26.13 千 28.49 百万 2.82
23.58 千 27.27 百万 2.70
25.19 千 26.07 百万 2.58
25.07 千 25.68 百万 2.54
22.00 千 22.39 百万 2.21
12.36 千 20.79 百万 2.06
企業概要
Canso Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a total return greater than the return achieved by a representative Canadian fixed income index, such as the DEX Corporate Bond Index. The Fund invests in a basket of investment-grade corporate bonds.
住所
CANSO FUND MANAGEMENT LTD.
1595 Sixteenth Avenue, Suite 304
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N9
電話番号
905-707-5031