Canso Corporate Bond Fund
CCRBDAN:CN
11.96
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 12.26
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-0.34%
前日終値
11.96
52週レンジ
10.80 - 12.26
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
11.9622
資産総額 (十億 CAD) ( 01/15/2021)
1.095
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.047898
直近配当利回り（税込）
1.60%
ファンドマネージャ
John P Carswell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN664941:COR | 31.77 千 | 35.73 百万 | 3.64 |
| AP415702:COR | 30.65 千 | 32.58 百万 | 3.32 |
| BH643984:COR | 27.77 千 | 32.24 百万 | 3.28 |
| AR882281:COR | 28.34 千 | 30.56 百万 | 3.11 |
| BH400917:COR | 26.13 千 | 28.33 百万 | 2.89 |
| EK773695:COR | 25.07 千 | 25.64 百万 | 2.61 |
| ZO825667:COR | 25.19 千 | 25.43 百万 | 2.59 |
| BM169811:COR | 22.00 千 | 21.92 百万 | 2.23 |
| EK114777:COR | 19.58 千 | 21.62 百万 | 2.20 |
| EJ550125:COR | 20.19 千 | 20.17 百万 | 2.05 |
企業概要
Canso Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a total return greater than the return achieved by a representative Canadian fixed income index, such as the DEX Corporate Bond Index. The Fund invests in a basket of investment-grade corporate bonds.
住所
CANSO FUND MANAGEMENT LTD.1595 Sixteenth Avenue, Suite 304
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N9
電話番号
905-707-5031 Webサイト
www.cansofunds.com