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Canso Corporate Bond Fund

CCRBDAN:CN
11.96
CAD
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0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 12.26
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
11.96
52週レンジ
10.80 - 12.26
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
11.9622
資産総額 (十億 CAD) ( 01/15/2021)
1.095
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.047898
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
John P Carswell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.77 千 35.73 百万 3.64
30.65 千 32.58 百万 3.32
27.77 千 32.24 百万 3.28
28.34 千 30.56 百万 3.11
26.13 千 28.33 百万 2.89
25.07 千 25.64 百万 2.61
25.19 千 25.43 百万 2.59
22.00 千 21.92 百万 2.23
19.58 千 21.62 百万 2.20
20.19 千 20.17 百万 2.05
企業概要
Canso Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a total return greater than the return achieved by a representative Canadian fixed income index, such as the DEX Corporate Bond Index. The Fund invests in a basket of investment-grade corporate bonds.
住所
CANSO FUND MANAGEMENT LTD.
1595 Sixteenth Avenue, Suite 304
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N9
電話番号
905-707-5031