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Ravistar SICAV SA

CCRAVIS:SM
Soc.Bol SIBE
8.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
前日終値
8.00
52週レンジ
6.7 - 8.1
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.63%
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出来高
0
前日終値
8.00
52週レンジ
6.7 - 8.1
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.63%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
8.019366
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
3.214
設定日
02/11/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Oscar Moreno
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.26%
3年トータルリターン
0.63%
5年トータルリターン
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.31 千 228.00 千 8.57
12.58 千 118.00 千 4.44
108.30 115.00 千 4.32
107.61 112.00 千 4.21
1.00 104.00 千 3.91
97.37 100.00 千 3.76
99.44 97.00 千 3.65
99.90 96.00 千 3.61
99.57 93.00 千 3.50
6.52 千 92.00 千 3.46
企業概要
Ravistar SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company invests in global equity and fixed-income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009