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Caver Crespi SICAV SA

CCR:SM
Soc.Bol SIBE
11.5
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
前日終値
11.5
52週レンジ
9.1 - 12.6
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
1.77%
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出来高
0
前日終値
11.5
52週レンジ
9.1 - 12.6
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
1.77%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
11.53787
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
3.471
設定日
10/31/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.48%
3年トータルリターン
-3.00%
5年トータルリターン
2.41%
企業概要
Caver Crespi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
Banesto Banca Privada Gestion
Edificio Centro O'Donnell
Calle Juan Esplandiu, 11
Madrid, Spain 28007
電話番号
34-90-224-2424