Credit Suisse CH Privilege 4

CCPRVUA:SW
109.37
CHF
0.38
0.35%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.83 - 113.49
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
109.75
52週レンジ
106.83 - 113.49
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
109.45
資産総額 (百万 CHF) ( 09/18/2018)
900.534
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 02/20/2018)
0.79
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
ROBIN GOTTSCHALK / ALEXANDER GEHRIG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 50.46 百万 5.65
14.00 千 44.90 百万 5.03
19.00 千 39.54 百万 4.43
380.00 千 29.25 百万 3.28
360.00 千 27.61 百万 3.09
25.00 千 27.48 百万 3.08
8.00 千 22.42 百万 2.51
15.00 千 20.97 百万 2.35
93.00 千 20.54 百万 2.30
16.00 千 19.58 百万 2.19
企業概要
Credit Suisse CH Privilege 45 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in an internationally diversified portfolio of shares, bonds and money market instruments. The Fund invests internationally following the investment guidelines of Swiss pension and insurance laws (BVG).
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel