G5 Ccp FIM CP IE
CCPFICFI:BZ
195.81
BRL
0.12
0.06%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
159.19 - 196.41
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
0.76%
前日終値
195.93
52週レンジ
159.19 - 196.41
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
195.809
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
17.508
設定日
05/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| G5ALLEQ:BZ G5 Allocation Equities FIC F | 924.38 千 | 2.44 百万 | 14.04 |
| FCIMULT:BZ G5 Allocation FIC FI Multime | 259.34 千 | 2.23 百万 | 12.81 |
| G5CRPR3:BZ G5 Crpr III FI RF CP | 1.50 百万 | 2.17 百万 | 12.49 |
| BOVA11:BZ iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ | 14.71 千 | 1.69 百万 | 9.71 |
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 315.57 千 | 980.00 千 | 5.64 |
| G5ALLCP:BZ G5 Allocation FIM CP | 791.89 千 | 884.70 千 | 5.09 |
| BK743260:COR | 555.00 | 653.84 千 | 3.76 |
| G5CRP2F:BZ G5 Crpr II FI RF CP | 373.78 千 | 546.64 千 | 3.15 |
| G5TRRAS:BZ G5 Terras FIM CP | 397.44 千 | 457.41 千 | 2.63 |
| G5NETUN:BZ G5 Ag Feeder FI RF CP | 392.94 千 | 415.86 千 | 2.39 |
企業概要
G5 Ccp FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SAAv. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600 Webサイト
www.bradescoasset.com