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G5 Ccp FIM CP IE

CCPFICFI:BZ
195.81
BRL
0.12
0.06%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
159.19 - 196.41
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
195.93
52週レンジ
159.19 - 196.41
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
195.809
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
17.508
設定日
05/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
924.38 千 2.44 百万 14.04
259.34 千 2.23 百万 12.81
1.50 百万 2.17 百万 12.49
14.71 千 1.69 百万 9.71
315.57 千 980.00 千 5.64
791.89 千 884.70 千 5.09
555.00 653.84 千 3.76
373.78 千 546.64 千 3.15
397.44 千 457.41 千 2.63
392.94 千 415.86 千 2.39
企業概要
G5 Ccp FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600