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CVCクレジットパートナーズEuro. Oppty

CCPE:LN
London
0.913
EUR
0.010
1.08%
更新日時 1:35 JST 2021/01/23
始値
0.915
安値 - 高値 レンジ(日)
0.913 - 0.920
前日終値
0.923
52週レンジ
0.530 - 1.020
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.915
安値 - 高値 レンジ(日)
0.913 - 0.920
出来高
64,724
前日終値
0.923
52週レンジ
0.530 - 1.020
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.27%
基準価額 (NAV) ( 01/08/2021)
0.9738
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.07%
乖離率52週平均値
-5.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/12/2020)
0.01125
直近配当利回り(税込)
4.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.26%
3年トータルリターン
-0.40%
5年トータルリターン
4.06%
企業概要
CVCクレジット・パートナーズ・ヨーロピアン・オポチュニティー(CVC Credit Partner s European Opportunities Ltd)はジャージー島籍のクローズドエンド型非公開有限責任会社。主に西欧諸国を拠点とする企業の上位担保付社債に投資するほか、出資も手掛け る。
住所
Registered Office:Liberte House
19-23 La Motte Street
St. Helier
Jersey JE2 4SY
電話番号
44-15-3481-3800 Tel
Webサイト
www.cvc.com