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Fondo de Inversion Credicorp

CCPD1NV:CI
133.81
USD
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0.00%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
126.29 - 135.24
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
133.81
52週レンジ
126.29 - 135.24
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
133.8106
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
10/14/2015
直近配当額 ( 02/28/2020)
0.8781375
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Credicorp Capital Private Debt I is a Closed-end fund incorp- orated in Chile. The fund invests in ICG North American Private Debt Fund, L.P., whose primarily objective is to invest in subordinate debt of private investments in the United States and Canada.
住所
Credicorp Capital SA AGF
Av Apoquindo 3721 Piso
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2450-1600