Cartera Coso 29 SICAV SA
CCOSO29:SM
Soc.Bol SIBE
8.3
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
前日終値
8.3
52週レンジ
7.1 - 8.3
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.61%
出来高
0
前日終値
8.3
52週レンジ
7.1 - 8.3
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.61%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
8.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
42.624
設定日
05/02/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
1.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AGEMMIT:LX | 3.04 千 | 3.21 百万 | 8.03 |
| JPEGSHI:LX | 24.35 千 | 2.50 百万 | 6.26 |
| MERESDD:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ｼ | 134.15 千 | 2.20 百万 | 5.51 |
| JPHYCEA:LX | 18.21 千 | 1.80 百万 | 4.49 |
| MSGFIZH:LX | 56.04 千 | 1.66 百万 | 4.15 |
| BRFXID2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾌｧﾝｽﾞ:債券 | 13.01 千 | 1.63 百万 | 4.08 |
| DWSCOFC:LX DWSｲﾝﾍﾞｽﾄ短期ｸﾚｼﾞｯﾄ | 11.64 千 | 1.57 百万 | 3.93 |
| MORGBRZ:LX | 20.03 千 | 1.40 百万 | 3.50 |
| ALPAWIT:LX | 1.03 千 | 1.31 百万 | 3.27 |
| ALGRBIT:LX | 1.12 千 | 1.21 百万 | 3.02 |
企業概要
Cartera Coso 29 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gescooperativo SA SGIICCalle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872 Webサイト
www.ruralvia.com