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Cartera Coso 29 SICAV SA

CCOSO29:SM
Soc.Bol SIBE
8.3
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
前日終値
8.3
52週レンジ
7.1 - 8.3
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.61%
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出来高
0
前日終値
8.3
52週レンジ
7.1 - 8.3
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.61%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
8.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
42.624
設定日
05/02/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 3.21 百万 8.03
24.35 千 2.50 百万 6.26
134.15 千 2.20 百万 5.51
18.21 千 1.80 百万 4.49
56.04 千 1.66 百万 4.15
13.01 千 1.63 百万 4.08
11.64 千 1.57 百万 3.93
20.03 千 1.40 百万 3.50
1.03 千 1.31 百万 3.27
1.12 千 1.21 百万 3.02
企業概要
Cartera Coso 29 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com