CI DoubleLine Core Plus Fixe
CCOR:CN
Toronto
20.50
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/09
出来高
100
前日終値
20.50
52週レンジ
20.01 - 20.66
出来高
100
前日終値
20.50
52週レンジ
20.01 - 20.66
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20.5178
資産総額 (百万 CAD) ( 10/20/2020)
7.454
設定日
05/12/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.06%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.0325
直近配当利回り（税込）
1.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAY:GOV | 4.49 千 | 4.49 百万 | 3.38 |
| 9127962F:GOV | 3.34 千 | 3.34 百万 | 2.51 |
| 91282CAZ:GOV | 3.19 千 | 3.19 百万 | 2.40 |
| FNMA4158:MTG | 3.00 千 | 3.08 百万 | 2.32 |
| FRRB5071:MTG | 2.80 千 | 2.85 百万 | 2.15 |
| 9128283D:GOV | 2.40 千 | 2.58 百万 | 1.94 |
| !!029K0U:MTG | 3.64 千 | 2.58 百万 | 1.94 |
| !!02DZT1:MTG | 1.99 千 | 2.45 百万 | 1.85 |
| FRRE6066:MTG | 2.25 千 | 2.27 百万 | 1.71 |
| !!02H1Y8:MTG | 2.00 千 | 2.16 百万 | 1.63 |
企業概要
CI DoubleLine Core Plus Fixed Income US$ Fund (CCOR) is an exchange-traded fund incorporated in Canada. The ETF's investment objective is to seek to maximize cu rrent income and total return by primarily investing in a portfolio of fixed in come securities of any maturity across the global fixed income spectrum.
住所
First Asset Exchange Traded Funds2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289 Webサイト
www.firstasset.com