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UC AXI Global CoCo Bonds UCI

CCNV:GR
Xetra ETF
114,186.00
EUR
268.00
0.23%
更新日時 2021/01/23
始値
115,568.00
安値 - 高値 レンジ(日)
113,658.00 - 115,568.00
出来高
0
前日終値
114,454.00
52週レンジ
69,105.00 - 115,568.00
1年トータルリターン
2.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
115,568.00
安値 - 高値 レンジ(日)
113,658.00 - 115,568.00
出来高
0
前日終値
114,454.00
52週レンジ
69,105.00 - 115,568.00
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
115,640.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
55.829
設定日
03/19/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-1.07%
ファンドマネージャ
Adrian Paturle
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
5.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 899.47 千 1.63
1.00 千 856.03 千 1.55
900.00 809.55 千 1.46
800.00 744.46 千 1.35
800.00 739.43 千 1.34
800.00 738.40 千 1.34
800.00 720.34 千 1.30
800.00 697.60 千 1.26
800.00 679.70 千 1.23
600.00 663.21 千 1.20
企業概要
UC Axiom Global CoCo Bonds UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Axiom Liquid Contingent Capital Global Market TR Index, representative of the performance of contingent convertible bonds issued by financial institutions.
住所
Structured Invest S.A.
8-10 Rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-2482-4806