Credit Suisse Lux Commodity
CCMUBHC:LX
70.28
CHF
0.21
0.30%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.49 - 71.10
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.75%
前日終値
70.07
52週レンジ
52.49 - 71.10
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
70.28
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
422.703
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Bryant Lie / Christopher Burton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828ZK:GOV | 90.30 千 | 90.41 百万 | 22.67 |
| 912828YN:GOV | 65.00 千 | 65.20 百万 | 16.35 |
| 912828Z4:GOV | 57.00 千 | 57.08 百万 | 14.31 |
| 9128287G:GOV | 30.80 千 | 30.85 百万 | 7.74 |
| 91282CAA:GOV | 23.00 千 | 23.01 百万 | 5.77 |
| BH657559:COR | 16.00 千 | 16.08 百万 | 4.03 |
| BJ855127:COR | 15.00 千 | 15.04 百万 | 3.77 |
| BJ671032:COR | 15.00 千 | 15.01 百万 | 3.76 |
| ZP833635:COR | 12.00 千 | 12.00 百万 | 3.01 |
| BG563018:COR | 11.50 千 | 11.52 百万 | 2.89 |
企業概要
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return and to achieve a currency-adjusted performance in line with the trend of the Dow Jones - Benchmark Index. The Fund invests in derivatives such as swaps, index forwards or futures and options and transferable securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel Webサイト
www.credit-suisse.com