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Credit Suisse Lux Commodity

CCMUBHC:LX
70.28
CHF
0.21
0.30%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.49 - 71.10
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
70.07
52週レンジ
52.49 - 71.10
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
70.28
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
422.703
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bryant Lie / Christopher Burton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.30 千 90.41 百万 22.67
65.00 千 65.20 百万 16.35
57.00 千 57.08 百万 14.31
30.80 千 30.85 百万 7.74
23.00 千 23.01 百万 5.77
16.00 千 16.08 百万 4.03
15.00 千 15.04 百万 3.77
15.00 千 15.01 百万 3.76
12.00 千 12.00 百万 3.01
11.50 千 11.52 百万 2.89
企業概要
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return and to achieve a currency-adjusted performance in line with the trend of the Dow Jones - Benchmark Index. The Fund invests in derivatives such as swaps, index forwards or futures and options and transferable securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel