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Liberbank Bonos Global FI

CCMREPR:SM
6.9744
EUR
0.0036
0.05%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3996 - 6.9773
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
6.9708
52週レンジ
6.3996 - 6.9773
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
6.97443
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
465.003
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 百万 408.67 百万 100.00
企業概要
Liberbank Bonos Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the Eonia index. The Fund invests primarily in government and corporate fixed-income securities. The Fund may invest in issues with a rating below BBB-.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005