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Calamatta Cuschieri Malta In

CCMIFAA:MV
102.31
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.49 - 104.58
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
102.35
52週レンジ
96.49 - 104.58
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
102.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
6.104
設定日
02/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kristian Camenzuli / Jordan Portelli
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
CC Funds SICAV plc - Malta Balanced Income Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to endeavour to maximise the total level of return for investors through investment. The Fund invests in debt securities and money market instruments issued or guaranteed by the Government of Malta, and equities and corporate bonds issued and listed on the Malta Stock Exchange.
住所
Calamatta Cuschieri Investment Mgmt
Ewropa Business Centre
Dun Karm Street
Birkirkara BKR 9034
Malta
電話番号
+356 25688 688
Webサイト
www.cc.com.mt