Skip to content

China Merchants CSI 500 Inde

CCMIEFA:CH
1.35
CNY
0.00
0.10%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.35
1年トータルリターン
35.45%
年初来リターン
4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.35
52週レンジ
0.91 - 1.35
1年トータルリターン
31.07%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bear Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.3466
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
92.230
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Ping
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.60 千 981.12 千 0.00
33.30 千 902.10 千 0.00
52.60 千 889.99 千 0.00
7.70 千 836.14 千 0.00
8.30 千 824.19 千 0.00
11.26 千 822.99 千 0.00
9.80 千 808.11 千 0.00
73.70 千 807.02 千 0.00
142.00 千 795.20 千 0.00
170.30 千 773.16 千 0.00