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IA Clarington Global Bond Fu

CCMICTJ:CN
8.81
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.46 - 9.01
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
8.82
52週レンジ
7.46 - 9.01
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8.8114
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
125.880
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.41 千 10.89 百万 9.43
983.00 1.27 百万 1.10
1.00 千 966.59 千 0.84
1.00 千 902.12 千 0.78
500.00 885.69 千 0.77
710.00 880.64 千 0.76
611.00 757.32 千 0.66
550.00 751.98 千 0.65
420.00 605.61 千 0.52
350.00 595.16 千 0.51
企業概要
IA Clarington Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and the potential for some capital appreciation. The Fund invests fixed income securities of primarily non-Canadian issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989