IA Clarington Global Value F
CCMICTD:CN
11.72
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.23 - 11.80
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
1.44%
前日終値
11.72
52週レンジ
8.23 - 11.80
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.7159
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
18.589
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.05706563
直近配当利回り（税込）
0.43%
ファンドマネージャ
Eric Le Coz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 42.13 千 | 11.94 百万 | 3.81 |
| AAPL:US アップル | 66.12 千 | 11.18 百万 | 3.57 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.46 千 | 10.19 百万 | 3.25 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 3.07 千 | 6.85 百万 | 2.19 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 11.20 千 | 5.00 百万 | 1.60 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 12.20 千 | 4.25 百万 | 1.35 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 20.13 千 | 4.04 百万 | 1.29 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 22.53 千 | 3.65 百万 | 1.16 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 35.13 千 | 3.45 百万 | 1.10 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 5.92 千 | 3.30 百万 | 1.05 |
企業概要
IA Clarington Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve superior long-term capital appreciation consistent with the protection of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization international corporations that are considered leaders in their respective industries.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988 Webサイト
www.blc-rothschild.com