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IA Clarington Monthly Income

CCMICLH:CN
11.95
CAD
0.05
0.40%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 12.03
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.00
52週レンジ
8.67 - 12.03
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
11.9469
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
506.020
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.06488125
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Jeff Lusher
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 62.93 百万 15.32
3.02 百万 62.47 百万 15.21
973.68 千 15.03 百万 3.66
998.23 千 14.46 百万 3.52
6.87 千 9.87 百万 2.40
87.56 千 9.16 百万 2.23
119.16 千 8.57 百万 2.09
751.29 千 7.00 百万 1.70
6.45 千 6.45 百万 1.57
40.02 千 5.60 百万 1.36
企業概要
IA Clarington Monthly Income Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistent stream of income. The Fund invests in fixed income and equity securities, while maintaining some potential for capital growth. The Fund invests in Canadian and foreign issuers.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988