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IA Clarington Global Value F

CCMICLG:CN
11.73
CAD
0.04
0.37%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.15 - 11.73
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
2.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.69
52週レンジ
8.15 - 11.73
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.7316
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
18.589
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.08825297
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
Eric Le Coz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.13 千 11.94 百万 3.81
66.12 千 11.18 百万 3.57
2.46 千 10.19 百万 3.25
3.07 千 6.85 百万 2.19
11.20 千 5.00 百万 1.60
12.20 千 4.25 百万 1.35
20.13 千 4.04 百万 1.29
22.53 千 3.65 百万 1.16
35.13 千 3.45 百万 1.10
5.92 千 3.30 百万 1.05
企業概要
IA Clarington Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve superior long-term capital appreciation consistent with the protection of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization international corporations that are considered leaders in their respective industries.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988