IA Clarington Global Yield O
CCMICHC:CN
10.55
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.41 - 10.56
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.70%
前日終値
10.55
52週レンジ
8.41 - 10.56
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.5472
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0226096
直近配当利回り（税込）
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAVBNDFI:CN IA Wealth Core Bond Pool | 220.36 千 | 2.62 百万 | 21.14 |
| CCMICGF:CN IA Clarington Global Bond Fu | 248.62 千 | 2.50 百万 | 20.18 |
| RWORDLII:CN IA Clarington Global Value F | 119.37 千 | 2.47 百万 | 19.91 |
| CCMICDD:CN IA Clarington Emerging Marke | 123.08 千 | 1.15 百万 | 9.27 |
| CLGLBLEI:CN IA Clarington Global Equity | 94.70 千 | 1.02 百万 | 8.20 |
| IACFRTII:CN IA Clarington Floating Rate | 46.33 千 | 441.84 千 | 3.57 |
| EEM:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF | 5.59 千 | 367.65 千 | 2.97 |
| LQD:US iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建て投資適 | 2.04 千 | 358.97 千 | 2.90 |
| XIU:CN iｼｪｱｰｽﾞS&P/TSX60ｲﾝﾃﾞｯｸｽ型 | 11.30 千 | 294.59 千 | 2.38 |
| IACSTCBI:CN IA Clarington Strategic Corp | 26.56 千 | 258.28 千 | 2.09 |
企業概要
IA Clarington Global Yield Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a monthly income stream and a modest total investment return. The Fund invests in global and domestic investment grade fixed income, higher-yielding lower quality fixed income, equity securities that pay dividends and other securities that do distribute income.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989 Webサイト
www.iaclarington.com