IA Clarington Global Bond Fu
CCMICGG:CN
9.12
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.65 - 9.23
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
-0.39%
前日終値
9.12
52週レンジ
7.65 - 9.23
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9.1155
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
125.880
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.042
直近配当利回り（税込）
5.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 8.41 千 | 10.89 百万 | 9.43 |
| 9127963K:GOV | 983.00 | 1.27 百万 | 1.10 |
| !!02G0Y3:MTG | 1.00 千 | 966.59 千 | 0.84 |
| !!02976W:MTG | 1.00 千 | 902.12 千 | 0.78 |
| AS214878:COR | 500.00 | 885.69 千 | 0.77 |
| AU536168:COR | 710.00 | 880.64 千 | 0.76 |
| 912810SP:GOV | 611.00 | 757.32 千 | 0.66 |
| BJ809026:COR | 550.00 | 751.98 千 | 0.65 |
| BK415720:COR | 420.00 | 605.61 千 | 0.52 |
| QJ138846:COR | 350.00 | 595.16 千 | 0.51 |
企業概要
IA Clarington Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and the potential for some capital appreciation. The Fund invests fixed income securities of primarily non-Canadian issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989 Webサイト
www.iaclarington.com