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IA Clarington Global Bond Fu

CCMICGF:CN
9.90
CAD
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更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.13 - 9.90
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
9.90
52週レンジ
8.13 - 9.90
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
9.9001
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
125.880
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.027298
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.23 千 4.32 百万 4.49
983.00 1.31 百万 1.37
1.00 千 936.63 千 0.98
1.00 千 914.10 千 0.95
500.00 905.64 千 0.94
710.00 827.90 千 0.86
450.00 600.82 千 0.63
350.00 592.75 千 0.62
400.00 537.66 千 0.56
400.00 530.88 千 0.55
企業概要
IA Clarington Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and the potential for some capital appreciation. The Fund invests fixed income securities of primarily non-Canadian issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989