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IA Clarington Global Bond Fu

CCMICFA:CN
9.62
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.10 - 9.76
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
9.61
52週レンジ
8.10 - 9.76
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
9.6164
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
125.880
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.02617
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.48 千 3.23 百万 3.29
983.00 1.28 百万 1.31
500.00 907.12 千 0.92
1.00 千 879.62 千 0.90
710.00 844.96 千 0.86
1.00 千 836.21 千 0.85
350.00 582.38 千 0.59
400.00 542.89 千 0.55
350.00 477.20 千 0.49
20.00 千 470.00 千 0.48
企業概要
IA Clarington Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and the potential for some capital appreciation. The Fund invests fixed income securities of primarily non-Canadian issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989