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IA Clarington US Dollar Floa

CCMICCH:CN
9.73
USD
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.79 - 10.42
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
9.73
52週レンジ
8.79 - 10.42
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
9.7334
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
62.530
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.032321
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 749.27 千 0.00
1.00 千 744.59 千 0.00
738.80 千 711.67 千 0.00
596.89 千 576.13 千 0.00
466.81 千 527.73 千 0.00
500.00 513.86 千 0.00
487.21 千 484.77 千 0.00
企業概要
IA Clarington U.S. Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stream of current monthly income in U.S. do- llars. The Fund invests primarily in senior floating rate loans, other floating rate securities and debt obligations of investment grade and non-investment gra- de North American and global corporate issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989