IA Clarington Floating Rate

CCMICCF:CN
10.23
USD
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.19 - 10.34
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.19 - 10.34
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.227
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
886.510
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.035537
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
JEFF SUJITNO / AMAR DHANOYA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 19.15 百万 5.60
16.00 千 16.43 百万 4.81
15.10 千 14.75 百万 4.31
10.51 千 14.25 百万 4.17
12.00 千 12.64 百万 3.70
12.10 千 12.59 百万 3.69
11.20 千 11.86 百万 3.47
8.88 千 11.56 百万 3.38
8.39 千 11.45 百万 3.35
8.25 千 11.30 百万 3.31
企業概要
IA Clarington Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stream of current monthly income. The Fund invests primarily in senior floating rate loans, other floating rate securities and debt obligations of investment grade and non-investment grade North American and global corporate issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989