IA Clarington Floating Rate

CCMICCF:CN
10.22
USD
0.00
0.01%
更新日時 20:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.19 - 10.38
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.19 - 10.38
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.2155
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
893.518
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.036756
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
JEFF SUJITNO / AMAR DHANOYA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.46 百万 22.65 百万 1.92
17.38 百万 22.47 百万 1.90
17.45 百万 22.46 百万 1.90
17.00 百万 22.03 百万 1.86
16.60 百万 21.43 百万 1.81
16.00 百万 20.67 百万 1.75
15.32 百万 19.80 百万 1.68
14.82 千 19.00 百万 1.61
18.20 千 18.50 百万 1.57
16.00 千 16.77 百万 1.42
企業概要
IA Clarington Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stream of current monthly income. The Fund invests primarily in senior floating rate loans, other floating rate securities and debt obligations of investment grade and non-investment grade North American and global corporate issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989