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IA Clarington Monthly Income

CCMICBJ:CN
11.27
CAD
0.03
0.28%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 11.91
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.24
52週レンジ
8.69 - 11.91
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11.2746
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
506.020
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.08198801
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
Jeff Lusher
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 58.23 百万 14.45
2.92 百万 57.67 百万 14.31
14.70 千 14.69 百万 3.65
968.49 千 14.48 百万 3.59
976.84 千 13.56 百万 3.37
6.50 千 8.85 百万 2.20
86.26 千 8.06 百万 2.00
113.26 千 6.98 百万 1.73
742.70 千 6.61 百万 1.64
130.67 千 6.23 百万 1.55
企業概要
IA Clarington Monthly Income Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistent stream of income. The Fund invests in fixed income and equity securities, while maintaining some potential for capital growth. The Fund invests in Canadian and foreign issuers.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988