IA Clarington Global Value F

CCMICBI:CN
12.08
CAD
0.05
0.40%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 12.22
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
12.13
52週レンジ
10.32 - 12.22
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.0788
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
19.174
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.00035614
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
ERIC LE COZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.70 千 12.56 百万 2.63
57.10 千 12.35 百万 2.59
305.70 千 11.82 百万 2.47
168.70 千 11.74 百万 2.46
129.15 千 11.24 百万 2.35
95.80 千 10.84 百万 2.27
76.30 千 10.82 百万 2.26
146.10 千 7.86 百万 1.65
5.31 千 7.06 百万 1.48
83.80 千 6.73 百万 1.41
企業概要
IA Clarington Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve superior long-term capital appreciation consistent with the protection of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization international corporations that are considered leaders in their respective industries.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988