IA Clarington Global Value F

CCMICBI:CN
11.90
CAD
0.04
0.30%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 12.16
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
11.87
52週レンジ
10.54 - 12.16
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.9024
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
20.231
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.04297564
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
ERIC LE COZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.80 千 14.11 百万 2.79
144.55 千 12.72 百万 2.52
101.00 千 12.70 百万 2.51
91.20 千 12.50 百万 2.47
199.60 千 12.45 百万 2.46
333.60 千 12.37 百万 2.45
93.20 千 9.88 百万 1.95
160.00 千 8.63 百万 1.71
66.30 千 8.60 百万 1.70
5.31 千 7.79 百万 1.54
企業概要
IA Clarington Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve superior long-term capital appreciation consistent with the protection of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization international corporations that are considered leaders in their respective industries.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988