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IA Clarington Global Value F

CCMICBI:CN
11.14
CAD
0.24
2.08%
更新日時 20:59 JST 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.72 - 11.87
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
11.37
52週レンジ
8.72 - 11.87
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
11.1356
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2020)
17.392
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.04268886
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
Eric Le Coz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.17 千 9.93 百万 3.93
35.08 千 9.86 百万 3.90
2.00 千 8.39 百万 3.32
2.54 千 4.97 百万 1.97
14.00 千 4.90 百万 1.94
1.72 千 4.35 百万 1.72
7.96 千 3.60 百万 1.42
8.51 千 3.54 百万 1.40
16.90 千 3.36 百万 1.33
19.76 千 3.14 百万 1.24
企業概要
IA Clarington Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve superior long-term capital appreciation consistent with the protection of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization international corporations that are considered leaders in their respective industries.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988