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IA Clarington Floating Rate

CCMICBF:CN
8.62
USD
0.04
0.52%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.04 - 9.50
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.66
52週レンジ
0.04 - 9.50
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
8.6163
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2020)
902.641
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
Jeff Sujitno / Amar Dhanoya
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 39.89 百万 10.02
18.70 千 19.04 百万 4.78
15.10 千 15.64 百万 3.93
9.41 千 12.59 百万 3.16
10.30 千 10.41 百万 2.61
10.00 千 10.19 百万 2.56
56.70 千 10.02 百万 2.52
427.60 千 9.64 百万 2.42
8.06 千 8.52 百万 2.14
5.00 千 7.04 百万 1.77
企業概要
IA Clarington Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stream of current monthly income. The Fund invests primarily in senior floating rate loans, other floating rate securities and debt obligations of investment grade and non-investment grade North American and global corporate issuers.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989