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CSI CIB Medium-High Grade Cr

CCMHGCB:CH
1.0120
CNY
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更新日時 1:02 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0080 - 1.0560
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
1.0120
52週レンジ
1.0080 - 1.0560
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.012
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
10.420
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
Yang Yijun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.00 千 407.72 百万 0.00
360.00 千 369.47 百万 0.00
250.00 千 252.50 百万 0.00
190.00 千 204.84 百万 0.00
180.00 千 192.56 百万 0.00