CSI CIB Medium-High Grade Cr

CCMHGCB:CH
1.0240
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0240
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
1.0230
52週レンジ
1.0000 - 1.0240
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.024
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
8.401
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
YANG YIJUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 303.09 百万 3.61
297.26 千 298.74 百万 3.56
300.00 千 293.91 百万 3.50
280.00 千 278.77 百万 3.32
260.00 千 260.34 百万 3.10
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00