Commerzbank CCBI RQFII Money

CCME:LN
London
9.0887
EUR
0.0050
0.05%
更新日時 0:35 JST 2018/06/19
始値
9.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
9.0887 - 9.0950
出来高
5,764
前日終値
9.0938
52週レンジ
8.4813 - 9.1613
1年トータルリターン
5.56%
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始値
9.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
9.0887 - 9.0950
出来高
5,764
前日終値
9.0938
52週レンジ
8.4813 - 9.1613
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
6.29%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
9.1552
資産総額 (百万 CNY) ( 06/15/2018)
254.786
設定日
03/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.282
直近配当利回り(税込)
3.10%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
4.91%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
-
企業概要
Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in the UK. The Fund's objective is to maintain capital and to generate sustainable and stable returns by investing in approved money market instruments denominated in Chinese Renminbi. The Fund is the first LSE listed RMB denominated money market ETF and has CNY, EUR and GBP share classes.
住所
Commerzbank AG London Branch
30 Gresham Street
London
EC2V 7PG
United Kingdom
電話番号
+44 0207 475 1154
Webサイト
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