Distinction Prudent Class

CCMDPB1:CN
14.43
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.24 - 14.87
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
14.42
52週レンジ
14.24 - 14.87
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.4268
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
23.080
設定日
07/04/2008
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.22399926
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
691.30 千 7.55 百万 25.62
487.24 千 5.81 百万 19.70
336.97 千 2.92 百万 9.90
91.66 千 2.91 百万 9.89
288.99 千 2.90 百万 9.85
101.34 千 1.85 百万 6.27
157.38 千 1.73 百万 5.86
147.80 千 1.44 百万 4.88
123.78 千 1.15 百万 3.89
70.13 千 728.22 千 2.47
企業概要
Distinction Prudent Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate income with the potential for capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of other mutual funds with an emphasis toward Canadian money market, income, and balanced funds.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989