Fondo Mutuo Credicorp Capita

CCMCRCB:CI
1,064.19
CLP
0.07
0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,042.89 - 1,064.43
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
1,064.12
52週レンジ
1,042.89 - 1,064.43
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,064.189
資産総額 (十億 CLP) ( 07/12/2018)
7.994
設定日
04/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN PABLO ARAUJO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 1.29 十億 16.50
14.00 388.22 百万 4.95
企業概要
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro CLP 1.5 is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with total return with limited risk. The Fund invests directly or through funds in globally issued fixed income securities.
住所
Credicorp Capital SA AGF
Av Apoquindo 3721 Piso
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2450-1600
Webサイト
www.imtrust.cl