Bankia Rentabilidad Objetivo

CCMBONO:SM
175.3736
EUR
0.1485
0.08%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.9823 - 180.8474
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
175.5221
52週レンジ
173.9823 - 180.8474
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
175.3736
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
2.650
設定日
07/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 1.21 百万 48.56
890.00 951.82 千 38.29
225.00 259.95 千 10.46
企業概要
Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities with investment grade. The portfolio will have a duration of 10 years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411