Bankia Rentabilidad Objetivo

CCMBONO:SM
177.5904
EUR
0.0256
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.9823 - 180.8474
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
177.5648
52週レンジ
173.9823 - 180.8474
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
177.5904
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
2.814
設定日
07/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.31 百万 45.80
1.08 千 1.20 百万 42.05
225.00 262.85 千 9.22
企業概要
Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities with investment grade. The portfolio will have a duration of 10 years.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411