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Credicorp Capital Latin Amer

CCLIIDU:LX
1,005.60
USD
0.54
0.05%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
990.70 - 1,007.80
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前日終値
1,005.06
52週レンジ
990.70 - 1,007.80
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1,005.6
資産総額 (百万 USD) ( 10/27/2020)
240.047
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund seeks capital preservation by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate securities of varying maturities from government institutions and companies incorporated in the Latin American region.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
www.mdo-manco.com