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Cliffwater Corporate Lending

CCLFX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.41
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
5.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.40
52週レンジ
9.84 - 10.41
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
10.41
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
526.052
設定日
06/05/2019
直近配当額 ( 08/14/2020)
0.148202
直近配当利回り(税込)
17.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.13%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 12.23 百万 3.60
9.85 千 8.95 百万 2.64
10.00 千 8.55 百万 2.52
10.00 千 8.32 百万 2.45
1.00 5.33 百万 1.57
4.97 百万 4.76 百万 1.40
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Cliffwater Corporate Lending Fund is a non-diversified, closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund seeks capital preservation by investing in loans to companies.
住所
Cliffwater LLC
4640 Admiralty Way
11th Floor
Marina del Rey, CA 90292
電話番号
1-310-448-5000