クレディコープ・キャピタルAM中南米社債

CCLACDS:LX
978.12
USD
0.48
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
952.92 - 1,017.09
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
977.64
52週レンジ
952.92 - 1,017.09
年初来リターン
-3.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
978.12
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
183.417
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 4.50 百万 2.35
3.95 千 4.10 百万 2.14
4.04 千 3.93 百万 2.05
4.04 千 3.81 百万 1.99
3.55 千 3.67 百万 1.91
3.50 千 3.54 百万 1.85
3.47 千 3.53 百万 1.84
3.25 千 3.39 百万 1.77
3.28 千 3.39 百万 1.77
3.15 千 3.30 百万 1.72
企業概要
クレディコープ・キャピタル・アセット・マネジメント・ファンド-中南米社債(Credicorp Capital Asset Management Fund - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。中南米地域で事業を展開している企業、政府機関が発行した、さまざまな償還期限の固定・変動利付証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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