クレディコープ・キャピタルAM中南米社債

CCLACDS:LX
992.07
USD
1.33
0.13%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
952.92 - 1,017.09
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
990.74
52週レンジ
952.92 - 1,017.09
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
992.07
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
152.952
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.00 百万 2.89
5.25 千 4.60 百万 2.66
4.50 千 4.17 百万 2.41
4.09 百万 4.09 百万 2.37
3.95 千 3.98 百万 2.30
4.35 千 3.90 百万 2.26
4.00 千 3.89 百万 2.25
3.67 千 3.81 百万 2.20
3.70 千 3.54 百万 2.05
3.47 千 3.46 百万 2.00
企業概要
クレディコープ・キャピタル・アセット・マネジメント・ファンド-中南米社債(Credicorp Capital Asset Management Fund - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。中南米地域で事業を展開している企業、政府機関が発行した、さまざまな償還期限の固定・変動利付証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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