クレディコープ・キャピタルAM中南米社債

CCLACDC:LX
1,171.85
USD
0.08
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,128.35 - 1,202.36
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
1,171.93
52週レンジ
1,128.35 - 1,202.36
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,171.85
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
175.653
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 4.37 百万 2.35
4.35 千 4.09 百万 2.20
3.95 千 4.07 百万 2.19
4.04 千 3.93 百万 2.11
3.78 千 3.90 百万 2.10
3.82 千 3.85 百万 2.07
4.00 千 3.82 百万 2.06
4.20 千 3.73 百万 2.01
3.70 千 3.63 百万 1.95
3.47 千 3.52 百万 1.89
企業概要
クレディコープ・キャピタル・アセット・マネジメント・ファンド-中南米社債(Credicorp Capital Asset Management Fund - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。中南米地域で事業を展開している企業、政府機関が発行した、さまざまな償還期限の固定・変動利付証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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