クレディコープ・キャピタルAM中南米社債

CCLACDC:LX
1,149.84
USD
6.95
0.60%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,128.35 - 1,202.36
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-3.73%
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前日終値
1,156.79
52週レンジ
1,128.35 - 1,202.36
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,149.84
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
176.051
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 百万 6.48 百万 3.44
4.28 千 4.34 百万 2.31
4.40 千 4.31 百万 2.29
3.95 千 4.05 百万 2.15
3.95 千 3.99 百万 2.12
4.35 千 3.97 百万 2.11
3.84 千 3.87 百万 2.06
4.04 千 3.83 百万 2.03
4.00 千 3.80 百万 2.02
3.55 千 3.59 百万 1.91
企業概要
クレディコープ・キャピタル・アセット・マネジメント・ファンド-中南米社債(Credicorp Capital Asset Management Fund - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。中南米地域で事業を展開している企業、政府機関が発行した、さまざまな償還期限の固定・変動利付証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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