クレディコープ・キャピタルAM中南米社債

CCLACDA:LX
1,042.25
USD
1.67
0.16%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,025.42 - 1,099.02
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,040.58
52週レンジ
1,025.42 - 1,099.02
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-4.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,042.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
165.078
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 百万 5.47 百万 3.12
5.25 千 4.60 百万 2.62
4.52 千 4.23 百万 2.42
4.50 千 4.17 百万 2.38
3.95 千 4.09 百万 2.33
4.35 千 3.98 百万 2.27
4.00 千 3.90 百万 2.22
3.67 千 3.87 百万 2.21
3.70 千 3.67 百万 2.10
3.74 千 3.57 百万 2.04
企業概要
クレディコープ・キャピタル・アセット・マネジメント・ファンド-中南米社債(Credicorp Capital Asset Management Fund - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。中南米地域で事業を展開している企業、政府機関が発行した、さまざまな償還期限の固定・変動利付証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
-