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クレディコープ・キャピタルAM中南米社債

CCLACAD:LX
948.05
USD
0.23
0.02%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
759.25 - 1,039.34
年初来リターン
-5.86%
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前日終値
947.82
52週レンジ
759.25 - 1,039.34
年初来リターン
-5.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
948.05
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
398.659
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.74 百万 2.22
13.62 千 7.42 百万 2.12
7.19 千 7.21 百万 2.06
7.06 千 7.18 百万 2.06
6.40 千 7.12 百万 2.04
7.51 千 7.08 百万 2.03
6.85 千 6.77 百万 1.94
6.41 千 6.74 百万 1.93
6.50 千 6.71 百万 1.92
6.50 千 6.68 百万 1.91
企業概要
クレディコープ・キャピタル・アセット・マネジメント・ファンド-中南米社債(Credicorp Capital Asset Management Fund - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。中南米地域で事業を展開している企業、政府機関が発行した、さまざまな償還期限の固定・変動利付証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
www.mdo-manco.com