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CICC CSI 300 Index Enhanced

CCIELAF:CH
1.7391
CNY
0.0216
1.23%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1950 - 1.7835
1年トータルリターン
40.28%
年初来リターン
31.50%
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前日終値
1.7607
52週レンジ
1.1950 - 1.7835
1年トータルリターン
40.54%
年初来リターン
31.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.7391
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
127.979
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Yunqi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.68 千 5.05 百万 3.94
3.20 千 4.68 百万 3.66
21.40 千 3.66 百万 2.86
52.51 千 2.70 百万 2.11
159.26 千 2.51 百万 1.96
37.27 千 2.23 百万 1.74
22.40 千 2.07 百万 1.62
157.40 千 2.01 百万 1.57
350.78 千 1.99 百万 1.55
47.60 千 1.94 百万 1.51
企業概要
CICC CSI 300 Index Enhanced Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return while at the same time minimize tracking error. The fund invests 90-95% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in constituent stocks within underlying index, and invests 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than 1y
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
www.cicc.com.cn