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Clientis Fonds CH - Income

CCHINCA:SW
104.72
CHF
0.65
0.62%
更新日時 2020/10/29
商品分類
FCP
52週レンジ
93.68 - 111.16
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
105.37
52週レンジ
93.68 - 111.16
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
104.72
資産総額 (百万 CHF) ( 10/28/2020)
45.994
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 04/21/2020)
0.90438953
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
Andrea Quapp / Sandra Wolfensberger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 1.70 百万 3.74
5.80 千 1.58 百万 3.47
15.00 千 1.57 百万 3.45
28.00 千 1.29 百万 2.84
12.00 千 1.28 百万 2.81
5.40 千 897.43 千 1.97
40.00 千 745.91 千 1.64
7.00 千 732.14 千 1.61
8.40 千 723.41 千 1.59
5.00 千 712.37 千 1.57
企業概要
Clientis Fonds CH - Income si an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve long-term growth in CHF. The Fund invests max.40% of its assets in Swiss and global (mainly European and US) equities. The Fund can also invest in global, investment-grade bonds, convertible bonds and money market instruments.
住所
Clientis AG
Gurtengasse 6
3011 Bern
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
-