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Clientis Fonds CH - Balanced

CCHBALA:SW
109.69
CHF
0.06
0.05%
更新日時 2020/10/23
商品分類
FCP
52週レンジ
93.38 - 116.17
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
109.75
52週レンジ
93.38 - 116.17
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
109.69
資産総額 (百万 CHF) ( 10/22/2020)
55.257
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 04/21/2020)
0.9373221
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Andrea Quapp / Sandra Wolfensberger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 2.58 百万 4.83
36.00 千 1.97 百万 3.69
40.50 千 1.87 百万 3.50
9.60 千 1.60 百万 2.99
10.00 千 1.06 百万 1.98
7.00 千 997.32 千 1.87
52.00 千 969.68 千 1.81
8.00 千 853.09 千 1.60
8.00 千 836.73 千 1.57
800.00 808.13 千 1.51
企業概要
Clientis Fonds CH - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve long-term growth in CHF. The Fund invests max.55% of its assets in Swiss and global (mainly European and US) equities. The Fund can also invest in global, investment-grade bonds, convertible bonds and money market instruments.
住所
Clientis AG
Gurtengasse 6
3011 Bern
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
-