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Chautauqua Global Growth Fun

CCGIX:US
NASDAQ GM
17.72
USD
0.03
0.17%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.99 - 18.23
1年トータルリターン
32.30%
年初来リターン
22.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.75
52週レンジ
10.99 - 18.23
1年トータルリターン
32.11%
年初来リターン
22.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
17.72
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
108.832
設定日
04/15/2016
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.164945
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.63 千 4.26 百万 5.12
60.42 千 4.13 百万 4.97
37.14 千 3.86 百万 4.64
39.39 千 3.67 百万 4.42
3.48 百万 3.48 百万 4.18
47.83 千 3.13 百万 3.77
1.10 千 3.04 百万 3.66
152.77 千 2.80 百万 3.37
54.76 千 2.77 百万 3.33
17.36 千 2.70 百万 3.25
企業概要
Chautauqua Global Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of both U.S. and non U.S. companies with medium to large market capitalizations.
住所
Robert W Baird & Co Inc
777 East Wisconsin Ave
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-765-3500