Exclusive Solutions Funds -

CCFBIAC:LX
129.28
EUR
0.15
0.12%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
128.24 - 133.40
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
129.43
52週レンジ
128.24 - 133.40
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
129.28
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
166.563
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANK BORCHERS
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-