Exclusive Solutions Funds -

CCFBIAC:LX
128.51
EUR
0.20
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
128.21 - 133.40
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
128.71
52週レンジ
128.21 - 133.40
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
128.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
165.765
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANK BORCHERS
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-