Exclusive Solutions Funds -

CCFB3BD:LX
101.37
USD
0.15
0.15%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
101.37 - 107.29
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.52
52週レンジ
101.37 - 107.29
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
101.37
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
9.343
設定日
07/02/2013
直近配当額 ( 01/10/2018)
3.2524
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
SIMON OESER / FRANK BORCHERS
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.89%