Exclusive Solutions Funds -

CCFB3BD:LX
101.89
USD
0.10
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
101.23 - 107.29
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
101.99
52週レンジ
101.23 - 107.29
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
101.89
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
13.389
設定日
07/02/2013
直近配当額 ( 01/10/2018)
3.2524
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.89%