Exclusive Solutions Funds -

CCFB3BD:LX
102.32
USD
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
101.23 - 107.29
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
102.39
52週レンジ
101.23 - 107.29
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
102.32
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
10.135
設定日
07/02/2013
直近配当額 ( 01/10/2018)
3.2524
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
FRANK BORCHERS
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.89%