CDBS Cathay Flexible Allocat

CCFAMFC:CH
1.0240
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0010 - 1.0583
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
1.0240
52週レンジ
1.0010 - 1.0583
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
268.484
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HONG YAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.42 百万 7.61
20.00 千 20.21 百万 7.53
20.00 千 20.17 百万 7.51
20.00 千 20.14 百万 7.50
20.00 千 20.05 百万 7.47
12.94 千 535.55 千 0.20
37.00 千 477.30 千 0.18
9.00 千 434.25 千 0.16
16.80 千 317.52 千 0.12
2.70 千 288.79 千 0.11